Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1480 60 719,00 0,00 60 719,00 0,00 -60 719,00 -91 401,00 -357 380,00 8 051 419,00 -84 500,00 13 644 177,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7374 0,00 1 557,19 0,00 1 557,19 1 557,19 2 119,79 3 215,92 6 458,75 2 054,94 -147 896,34
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0585 213 433,56 50 482,03 213 433,56 50 482,03 -162 951,53 23 017,47 98 524,07 -890 882,11 -155 885,10 -4 507 213,95
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 743,51 156 329,62 0,00 283 838,60
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 7 400 000,00 0,00 0,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF