Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0928 400 547,00 3 387,00 400 547,00 3 387,00 -397 160,00 -830 827,00 -1 683 994,00 -3 574 264,00 -6 274 214,00 -6 547 094,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0641 0,00 1 104,02 0,00 1 104,02 1 104,02 -10 283,98 -2 814,53 25 818,90 -19 350,61 -18 189,63
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0558 64 478,83 46 839,78 64 478,83 46 839,78 -17 639,05 -164 014,24 -2 372 816,83 -4 390 964,65 -5 353 007,97 -5 098 598,80
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0780 54 540,86 0,00 54 540,86 0,00 -54 540,86 300 988,61 127 731,62 81 959,75 1 309 047,96 1 186 304,45
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 600 000,05 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF